中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A
(018141)公募FOF
1.0000
---0.0000
单位净值 [2023-03-31]
1.0000
累计净值 [2023-03-31]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-03-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-03-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.38% | -0.43% | 5.77% | 8.39% | 1.36% | 7.25% |
| 深证成指 | 2.07% | 0.34% | 6.95% | 8.88% | -1.89% | 8.12% |
| 沪深300 | 1.95% | -0.66% | 5.21% | 6.88% | -3.13% | 6.06% |
| 股票型 | 2.21% | -0.16% | 4.68% | 7.12% | -1.03% | 5.74% |
| 混合型 | 1.77% | -0.44% | 2.12% | 2.37% | -1.16% | 3.09% |
| 债券型 | 0.22% | 0.42% | 1.09% | 0.73% | 2.03% | 1.30% |
| FOF | 1.17% | -0.01% | 2.57% | 0.39% | -0.18% | 2.72% |
| QDII | 2.04% | -0.47% | 1.44% | 8.46% | -2.50% | 3.13% |
| 另类投资 | 0.56% | 1.82% | 1.67% | 3.75% | 1.58% | 2.07% |
| ETF | 2.65% | 1.21% | 6.70% | 12.05% | 0.48% | 8.04% |
| 净值货币型 | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.54% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.00% | -1.21% | 0.00% | 0.00% | -1.21% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-15 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2024-04-15 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 关于中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放赎回业务的公告 |
| 2023-08-31 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-17 | 关于中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-03-30 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2023-03-20 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-03-20 | 中金基金管理有限公司中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-03-20 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议 |