中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A
(018141)公募FOF
1.0931
0.25%+0.0027
单位净值 [2025-09-17]
1.0931
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：4.58%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：5.91%
- 最近一年：11.22%
- 最近两年：9.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：邢瑶 陈序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.55% | 2.54% | 0.02 | 7.59% | 7.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.21% | 8.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.01% | 1.01% | 0.01 | 5.61% | 5.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.05% | 4.05% | 0.00 | 2.52% | 2.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.05% | 7.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |