中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A

(018141)公募FOF
+添加自选
1.1124 -0.23%-0.0026
单位净值 [2026-03-04]
1.1124
累计净值 [2026-03-04]
1.1098 -0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.22%
  • 最近一季：2.01%
  • 最近半年：3.15%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：6.85%
  • 最近两年：12.07%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.24%
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金经理：陈序,邢瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
基本信息
基金简称 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金全称 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码 018141 成立日期 2023-03-29
基金总份额(亿份) 0.17亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 0.24亿(2025-12-31)
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 陈序 邢瑶 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中债综合(全价)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置策略和基金优选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳健的投资回报。
投资风格 ---
投资范围 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金(含商品基金、QDII基金和香港互认基金等)的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于QDII基金和香港互认基金合计不超过基金资产的20%,投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为0-30%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入权益类资产的混合型基金应至少满足以下标准之一:(1)基金合同约定投资的股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于60%;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产及存托凭证占基金资产比例均不低于60%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。