国投瑞银恒安30天持有期债券C

(018150)公募债券型
+添加自选
1.0654 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0654
累计净值 [2026-04-22]
1.0655 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：4.19%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.54%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：李达夫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据