国投瑞银恒安30天持有期债券C

(018150)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0712 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-21]
1.0712
累计净值 [2026-08-21]
1.0712 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：3.88%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.12%
  • 成立日期：2023-09-12
    最新份额：0.79亿
    最新规模：1.27亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 38%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李达夫
  • 基金公司： 国投瑞银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细