国投瑞银恒安30天持有期债券C

(018150)公募债券型
+添加自选
1.0689 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0689
累计净值 [2026-07-09]
1.0689 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：4.01%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.89%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：李达夫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细