华夏鼎庆一年定开债券发起式
(018179)公募债券型
1.1444
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1624
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.23%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-06-12 |