华夏鼎庆一年定开债券发起式
(018179)公募债券型
1.1675
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1855
累计净值 [2026-04-22]
1.1679
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：14.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.41 | 15.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.36 | 99.68% | 99.73% | 0.05 | 0.32% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 21.63 | 21.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.84 | 96.31% | 96.32% | 0.18 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 91.55% | 91.57% | 0.01 | 8.45% | 8.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |