万家中证软件服务指数发起式A
(018182)公募股票型指数型
0.5508
1.14%+0.0063
单位净值 [2024-05-09]
0.5508
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：4.52%
- 最近半年：-19.58%
- 今年以来：-15.48%
- 最近一年：-35.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-44.92%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.5508 | 0.5508 | 1.14% |
| 2024-05-08 | 0.5446 | 0.5446 | -2.73% |
| 2024-05-07 | 0.5599 | 0.5599 | -0.39% |
| 2024-05-06 | 0.5621 | 0.5621 | 1.35% |
| 2024-04-30 | 0.5546 | 0.5546 | -1.75% |
| 2024-04-29 | 0.5645 | 0.5645 | 2.60% |
| 2024-04-26 | 0.5502 | 0.5502 | 3.44% |
| 2024-04-25 | 0.5319 | 0.5319 | -1.43% |
| 2024-04-24 | 0.5396 | 0.5396 | 3.19% |
| 2024-04-23 | 0.5229 | 0.5229 | -0.31% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证软件服务指数发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增招商银行为销售机构并开通转换、基金定投及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在麦高证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-19 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-19 | 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-19 | 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-06-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-06-20 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 |