万家中证软件服务ETF发起式联接A
(018182)公募股票型指数型ETF联接
0.6495
-1.50%-0.0098
单位净值 [2025-04-22]
0.6495
累计净值 [2025-04-22]
净值估算 [2025-04-22 ]
- 最近一月：-8.47%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-1.40%
- 最近一年：23.83%
- 最近两年：-27.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.05%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 0.6495 | 0.6495 | -1.50% |
| 2025-04-21 | 0.6594 | 0.6594 | 1.93% |
| 2025-04-18 | 0.6469 | 0.6469 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 0.6466 | 0.6466 | 0.73% |
| 2025-04-16 | 0.6419 | 0.6419 | -0.70% |
| 2025-04-15 | 0.6464 | 0.6464 | -0.81% |
| 2025-04-14 | 0.6517 | 0.6517 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 0.6494 | 0.6494 | 0.82% |
| 2025-04-10 | 0.6441 | 0.6441 | 0.77% |
| 2025-04-09 | 0.6392 | 0.6392 | 3.48% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金鑫福87个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.32% | -1.25% | -3.82% | 6.87% | -3.81% |
| 上证指数 | 0.88% | -2.18% | 1.51% | 0.71% | 7.38% | -1.80% |
| 深成指 | 0.21% | -7.32% | -3.88% | -5.40% | 6.75% | -4.89% |
| 股票型 | 0.44% | -4.36% | 0.59% | -0.58% | 9.28% | -0.39% |
| 混合型 | 0.26% | -3.46% | 0.00% | -0.09% | 7.00% | 0.62% |
| FOF | 0.58% | -4.12% | 0.16% | -2.34% | 6.37% | -1.09% |
| QDII | -1.76% | -7.67% | 3.40% | 4.40% | 27.58% | 4.49% |
| 另类投资 | 1.58% | 3.71% | 7.33% | 7.14% | 7.86% | 9.12% |
| ETF | 0.36% | -4.52% | 20.01% | -0.40% | 12.66% | 28.12% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 797 |
| 2024-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.15亿份 | 887 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2023-03-29
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浦发银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-11 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-19 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-09-19 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-09-19 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-08-30 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-10 | 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-05 | 关于新增兴业银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下基金销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |