万家中证软件服务ETF发起式联接A
(018182)公募股票型
0.5850
2.83%+0.0161
单位净值 [2026-07-08]
0.5850
累计净值 [2026-07-08]
0.5867
+3.13%
净值估算 [2026-07-08 15:00]
- 最近一月：-3.75%
- 最近一季：-13.63%
- 最近半年：-22.75%
- 今年以来：-18.73%
- 最近一年：-12.52%
- 最近两年：30.12%
- 最近三年：-28.85%
- 成立以来：-41.50%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.5850 | 0.5850 | +2.83% |
| 2026-07-07 | 0.5689 | 0.5689 | -2.30% |
| 2026-07-06 | 0.5823 | 0.5823 | -1.97% |
| 2026-07-03 | 0.5940 | 0.5940 | -0.32% |
| 2026-07-02 | 0.5959 | 0.5959 | -1.70% |
| 2026-07-01 | 0.6062 | 0.6062 | +2.73% |
| 2026-06-30 | 0.5901 | 0.5901 | +2.27% |
| 2026-06-29 | 0.5770 | 0.5770 | +0.40% |
| 2026-06-26 | 0.5747 | 0.5747 | -4.84% |
| 2026-06-25 | 0.6039 | 0.6039 | -0.58% |
业绩分析
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | -3.50% | -3.75% | -13.63% | -22.75% | -12.52% | -18.73% |
| 同类型排名 | 2257/6551 | 4800/6551 | 5380/6551 | 5567/6551 | 4542/6551 | 5485/6551 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
