万家中证软件服务ETF发起式联接A
(018182)公募股票型ETF联接指数型
0.7017
1.84%+0.0127
单位净值 [2026-04-22]
0.7017
累计净值 [2026-04-22]
0.7146
1.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：-13.30%
- 最近半年：-4.61%
- 今年以来：-2.51%
- 最近一年：8.04%
- 最近两年：33.78%
- 最近三年：-21.46%
- 成立以来：-29.83%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1344.45 | 85.88% | 0.00% |
| 金融业 | 88.74 | 5.67% | 0.00% |