万家中证软件服务指数发起式A

(018182)公募股票型指数型
+添加自选
0.5402 1.77%+0.0096
单位净值 [2024-05-17]
0.5402
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：2.50%
  • 最近半年：-22.17%
  • 今年以来：-17.11%
  • 最近一年：-33.19%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-45.98%
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 1322.66 84.49% 91.05%
金融业 101.05 6.45% 6.96%
制造业 28.89 1.85% 1.99%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 1305.58 85.10% 92.32%
金融业 83.02 5.41% 5.87%
制造业 25.60 1.67% 1.81%