万家中证软件服务ETF发起式联接A
(018182)公募股票型ETF联接指数型
0.7761
-0.83%-0.0064
单位净值 [2025-09-19]
0.7761
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：21.82%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：17.82%
- 最近一年：74.72%
- 最近两年：13.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.39%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.65% | 6.45% | 0.02 | 1.76% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.91% | 6.77% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 88.76% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.76% | 7.55% | 0.00 | 1.66% | 1.61% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 91.10% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.43% | 7.16% | 0.00 | 1.47% | 1.43% |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 88.04% | 88.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.12% | 9.72% | 0.00 | 1.84% | 1.77% |