万家中证软件服务指数发起式A
(018182)公募股票型指数型
0.5227
1.00%+0.0053
单位净值 [2024-05-31]
0.5227
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-5.75%
- 最近一季：-11.60%
- 最近半年：-19.86%
- 今年以来：-19.79%
- 最近一年：-36.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.73%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 91.10% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.43% | 7.16% | 0.00 | 1.47% | 1.43% |
| 2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.21% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.50% | 7.38% | 0.00 | 1.29% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 88.04% | 88.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.12% | 9.72% | 0.00 | 1.84% | 1.77% |