万家先进制造混合发起式C

(018185)公募混合型
+添加自选
1.4017 1.15%+0.0160
单位净值 [2026-04-22]
1.4017
累计净值 [2026-04-22]
1.4178 1.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.89%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：15.96%
  • 今年以来：15.52%
  • 最近一年：37.98%
  • 最近两年：48.01%
  • 最近三年：42.38%
  • 成立以来：40.17%
  • 成立日期：2023-03-31
  • 基金经理：张希晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6780.52 85.17% 89.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 758.71 9.53% 10.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1421.21 71.20% 86.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 157.66 7.90% 9.62%
采矿业 59.34 2.97% 3.62%