万家先进制造混合发起式C
(018185)公募混合型
1.2210
1.43%+0.0174
单位净值 [2025-09-22]
1.2210
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-4.38%
- 最近一季：16.15%
- 最近半年：8.07%
- 今年以来：23.08%
- 最近一年：51.36%
- 最近两年：29.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.10%
- 成立日期：2023-03-31
- 基金经理：张希晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 89.85% | 90.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.78% | 9.33% | 0.00 | 0.37% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 84.05% | 85.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.86% | 12.74% | 0.00 | 2.09% | 1.92% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 90.69% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.25% | 9.09% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 90.64% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.13% | 8.95% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.27% | 91.37% | 0.00 | 1.77% | 1.75% | 0.01 | 6.64% | 6.56% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 83.04% | 83.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.46% | 13.24% | 0.00 | 3.50% | 3.44% |