易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)
(018229)公募QDII
1.4749
0.64%+0.0095
单位净值 [2025-09-18]
1.4749
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：9.92%
- 最近一季：24.40%
- 最近半年：40.59%
- 今年以来：32.18%
- 最近一年：42.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.49%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：李剑锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 18747.87 | 39.62% | 42.13% |
| 工业 | 9061.76 | 19.15% | 20.36% |
| 电信服务 | 5686.74 | 12.02% | 12.78% |
| 必需消费品 | 2580.51 | 5.45% | 5.80% |
| 保健 | 2531.78 | 5.35% | 5.69% |
| 金融 | 2333.04 | 4.93% | 5.24% |
| 非必需消费品 | 1159.68 | 2.45% | 2.61% |
| 公用事业 | 1010.90 | 2.14% | 2.27% |
| 其他-GICS未分类 | 870.87 | 1.84% | 1.96% |
| 材料 | 517.17 | 1.09% | 1.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 工业 | 9958.55 | 20.96% | 26.44% |
| 金融 | 8389.59 | 17.66% | 22.27% |
| 信息技术 | 5707.93 | 12.02% | 15.15% |
| 电信服务 | 4685.95 | 9.86% | 12.44% |
| 非必需消费品 | 2960.71 | 6.23% | 7.86% |
| 公用事业 | 2799.91 | 5.89% | 7.43% |
| 必需消费品 | 1730.29 | 3.64% | 4.59% |
| 房地产 | 1437.40 | 3.03% | 3.82% |