易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)
(018229)公募QDII
1.4749
0.64%+0.0095
单位净值 [2025-09-18]
1.4749
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：9.92%
- 最近一季：24.40%
- 最近半年：40.59%
- 今年以来：32.18%
- 最近一年：42.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.49%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：李剑锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.84 | 21.82 | 16.15 | 74.03% | 70.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 6.37% | 6.08% | 4.50 | 15.93% | 19.69% |
| 2025-06-30 | 4.92 | 4.73 | 4.45 | 90.04% | 90.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 8.71% | 8.37% | 0.06 | 1.25% | 1.21% |
| 2024-12-31 | 4.04 | 3.93 | 3.35 | 85.35% | 82.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.69% | 6.50% | 0.43 | 7.96% | 10.64% |
| 2024-06-30 | 2.83 | 2.77 | 2.59 | 91.40% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.47% | 8.30% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 3.23 | 3.22 | 0.16 | 5.00% | 4.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 39.39% | 39.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |