中银嘉享3个月定期开放债券D
(018239)公募债券型
1.0458
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0658
累计净值 [2026-03-06]
1.0458
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：-0.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银嘉享3个月定期开放债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-30 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-29 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-28 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-10-24 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |