中银嘉享3个月定期开放债券D
(018239)公募债券型
1.0349
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0549
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：2.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.59 | 10.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.58 | 99.92% | 99.94% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 14.28 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.28 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.35 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.33 | 99.89% | 99.92% | 0.01 | 0.11% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.84 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.83 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.60 | 10.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.60 | 99.94% | 99.96% | 0.01 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |