国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式
(018255)公募债券型
1.0144
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0804
累计净值 [2026-06-05]
1.0140
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0144 | 1.0804 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0148 | 1.0808 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0142 | 1.0802 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0146 | 1.0806 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0145 | 1.0805 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0138 | 1.0798 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0135 | 1.0795 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0132 | 1.0792 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0124 | 1.0784 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0118 | 1.0778 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 0.06% | 0.50% | 0.96% | 1.46% | 1.40% | 1.41% |
| 同类型排名 | 763/7919 | 1169/7919 | 1828/7919 | 3481/7919 | 4721/7919 | 2925/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2023-08-14
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧