国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式
(018255)公募债券型
1.0088
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0628
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.08 | 20.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.07 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 23.14 | 21.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.98 | 99.23% | 99.29% | 0.16 | 0.77% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 23.85 | 20.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.84 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 21.84 | 20.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.79 | 99.75% | 99.77% | 0.05 | 0.24% | 0.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |