国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式

(018255)公募债券型
+添加自选
1.0119 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0779
累计净值 [2026-06-12]
1.0120 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：4.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.91%
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-11-11
20.052025-08-25
30.002023-12-21