国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式
(018255)公募债券型
1.0048
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0708
累计净值 [2026-03-06]
1.0048
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-4.92%
- 最近两年：-1.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.48%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.00 | 2023-12-21 |