富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A
(018270)公募FOF
1.1914
0.29%+0.0034
单位净值 [2026-04-20]
1.1914
累计净值 [2026-04-20]
1.1949
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.90%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：4.89%
- 最近一年：26.64%
- 最近两年：26.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.14%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||