富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A
(018270)公募FOF
1.1364
-0.53%-0.0060
单位净值 [2025-09-18]
1.1364
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：4.52%
- 最近一季：15.00%
- 最近半年：13.33%
- 今年以来：18.78%
- 最近一年：31.57%
- 最近两年：14.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.64%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.58% | 3.56% | 0.06 | 5.41% | 5.37% | 0.03 | 2.79% | 2.78% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.02% | 5.01% | 0.06 | 8.16% | 8.27% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 5.17% | 0.06 | 8.43% | 8.42% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.54% | 5.42% | 0.05 | 6.54% | 6.40% | 0.01 | 1.03% | 1.01% |