蜂巢丰嘉债券A
(018275)公募债券型
1.0964
0.20%+0.0035
单位净值 [2026-06-12]
1.7364
累计净值 [2026-06-12]
1.0986
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：7.26%
- 成立以来：76.75%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.04 | 2025-01-23 |
| 3 | 0.05 | 2024-11-26 |
| 4 | 0.04 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.06 | 2024-07-26 |
| 6 | 0.06 | 2024-05-28 |
| 7 | 0.06 | 2024-03-26 |
| 8 | 0.07 | 2024-01-25 |
| 9 | 0.07 | 2023-11-21 |
| 10 | 0.08 | 2023-09-22 |
| 11 | 0.06 | 2023-07-19 |