蜂巢丰嘉债券A
(018275)公募债券型
1.0859
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.7259
累计净值 [2026-03-12]
1.0863
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-0.63%
- 最近两年：-21.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.83 | 30.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.11 | 87.88% | 89.90% | 1.62 | 5.28% | 4.39% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 51.90 | 51.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.20 | 81.30% | 81.31% | 0.23 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 57.51 | 54.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.35 | 85.03% | 85.81% | 0.53 | 0.97% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 44.00 | 36.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.87 | 91.35% | 92.88% | 0.22 | 0.61% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 39.23 | 39.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.48 | 80.25% | 80.25% | 1.05 | 2.67% | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |