招商社会责任混合D
(018311)公募混合型
1.0714
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0714
累计净值 [2026-04-22]
1.0721
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-8.06%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：-3.22%
- 最近一年：8.08%
- 最近两年：44.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.14%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0714 | 1.0714 | +0.07% |
| 2026-04-21 | 1.0707 | 1.0707 | +0.82% |
| 2026-04-20 | 1.0620 | 1.0620 | +0.17% |
| 2026-04-17 | 1.0602 | 1.0602 | -0.75% |
| 2026-04-16 | 1.0682 | 1.0682 | +0.24% |
| 2026-04-15 | 1.0656 | 1.0656 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0652 | 1.0652 | +1.33% |
| 2026-04-13 | 1.0512 | 1.0512 | -0.67% |
| 2026-04-10 | 1.0583 | 1.0583 | +0.70% |
| 2026-04-09 | 1.0509 | 1.0509 | -1.60% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商社会责任混合D | 0.54% | 0.93% | -8.06% | -0.97% | 8.08% | -3.22% |
| 同类型排名 | 6739/9844 | 7153/9844 | 8114/9844 | 7278/9844 | 6467/9844 | 8114/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱红裕 上任时间：2023-04-26
朱红裕先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年2月15日起兼任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧