招商社会责任混合D
(018311)公募混合型
0.7796
-0.29%-0.0023
单位净值 [2024-06-03]
0.7796
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：-8.75%
- 今年以来：-4.61%
- 最近一年：-21.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.04%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 0.7796 | 0.7796 | -0.29% |
| 2024-05-31 | 0.7819 | 0.7819 | -0.62% |
| 2024-05-30 | 0.7868 | 0.7868 | -0.66% |
| 2024-05-29 | 0.7920 | 0.7920 | -0.91% |
| 2024-05-28 | 0.7993 | 0.7993 | -1.22% |
| 2024-05-27 | 0.8092 | 0.8092 | 1.18% |
| 2024-05-24 | 0.7998 | 0.7998 | -2.46% |
| 2024-05-23 | 0.8200 | 0.8200 | -2.38% |
| 2024-05-22 | 0.8400 | 0.8400 | 0.36% |
| 2024-05-21 | 0.8370 | 0.8370 | -2.44% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商社会责任混合D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.99亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-25 | 招商社会责任混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-25 | 招商社会责任混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商社会责任混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 24年3月29日、2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-19 | 招商基金管理有限公司关于提高招商社会责任混合型证券投资基金D类份额净值精度的公告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-21 | 关于招商社会责任混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 关于招商社会责任混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |