招商社会责任混合D

(018311)公募混合型
+添加自选
1.0714 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0714
累计净值 [2026-04-22]
1.0721 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：-8.06%
  • 最近半年：-0.97%
  • 今年以来：-3.22%
  • 最近一年：8.08%
  • 最近两年：44.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.14%
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金经理：朱红裕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25217.51 43.95% 91.98%
批发和零售业 1903.17 3.32% 6.94%
交通运输、仓储和邮政业 148.60 0.26% 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 130.34 0.23% 0.48%
采矿业 10.33 0.02% 0.04%
科学研究和技术服务业 4.32 0.01% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 40211.64 41.22% 84.36%
交通运输、仓储和邮政业 4940.28 5.06% 10.36%
批发和零售业 2435.30 2.50% 5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 76.21 0.08% 0.16%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.01%