招商社会责任混合D
(018311)公募混合型
1.1350
1.86%+0.0207
单位净值 [2026-03-06]
1.1350
累计净值 [2026-03-06]
1.1561
1.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.74%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：4.81%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：15.69%
- 最近两年：53.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||