易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C

(018313)公募FOF
+添加自选
1.1322 -0.31%-0.0035
单位净值 [2026-03-04]
1.1322
累计净值 [2026-03-04]
1.1287 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：2.00%
  • 最近半年：3.16%
  • 今年以来：1.63%
  • 最近一年：6.89%
  • 最近两年：11.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.22%
  • 成立日期：2023-12-21
  • 基金经理：张振琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据