易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C
(018313)公募FOF
1.1322
-0.31%-0.0035
单位净值 [2026-03-04]
1.1322
累计净值 [2026-03-04]
1.1287
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：6.89%
- 最近两年：11.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.22%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-08 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告 |
| 2024-05-10 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-18 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-12-25 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2023-12-20 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2023-09-25 | 易方达基金管理有限公司易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-09-25 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2023-09-25 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-09-25 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |
| 2023-09-25 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-09-25 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要 |