泉果思源三年持有期混合A
(018329)公募混合型
1.2887
0.18%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.2887
累计净值 [2026-04-22]
1.2910
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.03%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：5.24%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：36.24%
- 最近两年：52.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.87%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：刚登峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泉果基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.21 | 26.18 | 23.26 | 88.71% | 88.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 11.02% | 11.01% | 0.07 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 21.36 | 20.92 | 18.46 | 86.15% | 86.43% | 1.07 | 5.09% | 4.99% | 1.82 | 8.72% | 8.54% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 20.18 | 20.04 | 17.52 | 86.71% | 86.81% | 0.58 | 2.87% | 2.85% | 2.09 | 10.42% | 10.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 18.15 | 18.12 | 15.59 | 85.89% | 85.91% | 1.12 | 6.19% | 6.18% | 1.43 | 7.90% | 7.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 18.76 | 18.47 | 14.04 | 74.45% | 74.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 15.61% | 15.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |