富安达中证同业存单AAA指数7天持有期
(018348)公募债券型指数型
1.0347
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0347
累计净值 [2026-03-09]
1.0348
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.47%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：孙辰旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||