富安达中证同业存单AAA指数7天持有期

(018348)公募债券型指数型
+添加自选
1.0347 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0347
累计净值 [2026-03-09]
1.0348 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：0.16%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：2.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.47%
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金经理：孙辰旸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富安达基金
发表日期 标题
2024-07-18 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-06-26 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告
2024-06-26 关于富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增华金证券股份有限公司为销售机构的公告
2024-06-26 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为销售机构的公告
2024-06-05 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券股份有限公司为销售机构的公告
2024-06-05 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金端午节假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告
2024-05-30 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2024-05-24 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月23日
2024-05-24 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二四年第一号）
2024-05-24 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新提示性公告
2024-04-27 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金劳动节假期前暂停申购(转换转入、定期定额投资)的公告
2024-04-18 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-18 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-04-01 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金清明节假期前暂停申购(转换转入、定期定额投资)的公告
2024-04-01 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金清明节假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告
2024-03-29 富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2024-03-29 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告
2024-03-13 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加众惠基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告