国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)

(018374)公募FOF
+添加自选
1.3076 0.28%+0.0036
单位净值 [2026-04-17]
1.3076
累计净值 [2026-04-17]
1.3113 0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.51%
  • 最近一季：0.11%
  • 最近半年：3.16%
  • 今年以来：3.54%
  • 最近一年：16.29%
  • 最近两年：28.78%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.76%
  • 成立日期：2023-12-25
  • 基金经理：吴弦,赵星宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 0.07 0.00% 0.00%
建筑业 0.06 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 0.07 0.00% 54.21%
建筑业 0.06 0.00% 45.79%