国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)
(018374)公募FOF
1.2717
0.34%+0.0043
单位净值 [2025-09-17]
1.2717
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：8.59%
- 最近半年：10.09%
- 今年以来：12.80%
- 最近一年：32.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.17%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：吴弦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.09% | 5.07% | 0.04 | 10.41% | 10.61% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.23% | 5.22% | 0.01 | 4.15% | 4.14% | 0.02 | 5.19% | 5.35% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.02 | 5.25% | 5.33% | 0.01 | 2.95% | 2.95% | 0.01 | 3.24% | 3.24% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 5.34% | 5.32% | 0.03 | 11.20% | 11.57% | 0.00 | 1.04% | 1.03% |