华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A

(018387)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.4296 1.09%+0.0154
单位净值 [2026-03-06]
1.4736
累计净值 [2026-03-06]
1.4452 1.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：3.06%
  • 今年以来：5.37%
  • 最近一年：17.64%
  • 最近两年：42.76%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：42.96%
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金经理：李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-08-28
2 0.01 2025-07-24
3 0.00 2025-06-26