华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A
(018387)公募股票型指数型ETF联接
1.1049
0.27%+0.0030
单位净值 [2024-06-14]
1.1049
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.97%
- 最近一季：8.32%
- 最近半年：19.72%
- 今年以来：13.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.49%
- 成立日期：2023-06-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 6.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.99% | 5.93% | 0.02 | 12.80% | 13.67% |