华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C

(018388)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.4148 1.09%+0.0153
单位净值 [2026-03-06]
1.4588
累计净值 [2026-03-06]
1.4302 1.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.32%
  • 最近一季：-0.24%
  • 最近半年：2.92%
  • 今年以来：5.33%
  • 最近一年：17.37%
  • 最近两年：41.52%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：41.48%
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金经理：李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-08-28
2 0.01 2025-07-24
3 0.00 2025-06-26