华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C
(018388)公募股票型指数型ETF联接
1.1002
0.27%+0.0030
单位净值 [2024-06-14]
1.1002
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.99%
- 最近一季:8.05%
- 最近半年:19.35%
- 今年以来:13.11%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.02%
- 成立日期:2023-06-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 6.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.99% | 5.93% | 0.02 | 12.80% | 13.67% |