富国稳健添利债券E

(018403)公募债券型
+添加自选
1.1953 0.35%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
1.1953
累计净值 [2026-04-22]
1.1995 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.01%
  • 最近一季：1.79%
  • 最近半年：4.45%
  • 今年以来：4.63%
  • 最近一年：11.43%
  • 最近两年：18.37%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.53%
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金经理：张育浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4996.62 9.03% 83.26%
批发和零售业 433.02 0.78% 7.22%
采矿业 285.98 0.52% 4.77%
金融业 111.30 0.20% 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 93.44 0.17% 1.56%
建筑业 81.11 0.15% 1.35%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 502.44 7.58% 64.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 209.30 3.16% 27.00%
交通运输、仓储和邮政业 63.41 0.96% 8.18%