富国稳健添利债券E
(018403)公募债券型
1.1567
-0.13%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.1567
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：10.60%
- 最近一年：15.11%
- 最近两年：15.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.67%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：刘兴旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.96 | 5.53 | 0.72 | 5.31% | 12.12% | 5.01 | 90.57% | 84.04% | 0.11 | 2.01% | 1.87% | 0.11 | 1.94% | 1.80% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.66 | 0.11 | 12.21% | 15.42% | 0.54 | 81.11% | 78.15% | 0.02 | 2.34% | 2.25% | 0.01 | 1.02% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.51 | 0.10 | 8.21% | 17.68% | 0.42 | 82.18% | 73.70% | 0.00 | 0.91% | 0.81% | 0.04 | 8.70% | 7.81% |
| 2024-06-30 | 1.01 | 0.94 | 0.17 | 10.47% | 17.01% | 0.83 | 88.52% | 82.05% | 0.01 | 0.73% | 0.68% | 0.00 | 0.28% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 2.14 | 1.92 | 0.32 | 5.19% | 14.83% | 1.57 | 81.59% | 73.29% | 0.03 | 1.33% | 1.19% | 0.06 | 3.21% | 2.90% |