博时富耀一年定开债发起式
(018407)公募债券型- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：李更,魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0116 | 1.0870 | -0.09% |
| 2026-06-04 | 1.0125 | 1.0879 | +0.07% |
| 2026-06-03 | 1.0118 | 1.0872 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.0124 | 1.0878 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0124 | 1.0878 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0117 | 1.0871 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0113 | 1.0867 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0111 | 1.0865 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0104 | 1.0858 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0098 | 1.0852 | +0.04% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时富耀一年定开债发起式 | -0.01% | 0.45% | 1.06% | 1.80% | 1.16% | 1.53% |
| 同类型排名 | 552/7919 | 616/7919 | 598/7919 | 1359/7919 | 2660/7919 | 1220/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李更 上任时间：2023-06-21
李更先生:中国国籍,研究生/硕士学历。2014-2015华泰资产管理有限公司/交易员。2015-至今博时基金管理有限公司/历任交易员、基金经理助理。现任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2022年3月30日-至今)的基金经理。2022年6月22日起担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2022年6月22日起担任博时合晶货币市场基金的基金经理。2023年5月31日担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月21日起担 展开∨ 收起∧
魏桢 上任时间：2023-06-21
魏桢女士:硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月2 展开∨ 收起∧