博时富耀一年定开债发起式
(018407)公募债券型
1.0116
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0870
累计净值 [2026-06-05]
1.0107
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：李更,魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-10 |
| 2 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 3 | 0.02 | 2025-06-17 |
| 4 | 0.03 | 2025-03-14 |
| 5 | 0.02 | 2024-05-21 |