博时富耀一年定开债发起式

(018407)公募债券型
+添加自选
1.0073 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0765
累计净值 [2026-03-06]
1.0074 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.25%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：-3.90%
  • 最近两年：-2.11%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.73%
  • 成立日期：2023-06-07
  • 基金经理：李更,魏桢
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：博时基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-09-22
2 0.02 2025-06-17
3 0.03 2025-03-14
4 0.02 2024-05-21