博时富耀一年定开债发起式
(018407)公募债券型
1.0015
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0692
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：李更 魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.51 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.46 | 99.75% | 99.76% | 0.05 | 0.25% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 30.61 | 21.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.34 | 98.75% | 99.14% | 0.26 | 1.25% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 29.16 | 20.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.87 | 98.59% | 99.00% | 0.29 | 1.41% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 27.79 | 20.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.35 | 97.83% | 98.40% | 0.24 | 1.19% | 0.88% | 0.20 | 0.98% | 0.72% |