中欧价值回报混合C
(018410)公募混合型
1.4642
-0.41%-0.0063
单位净值 [2026-06-05]
1.5424
累计净值 [2026-06-05]
1.5287
-0.58%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.26%
- 最近一季：-12.73%
- 最近半年：-8.49%
- 今年以来：-8.93%
- 最近一年：20.79%
- 最近两年：35.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.13%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4642 | 1.5424 | -0.41% |
| 2026-06-04 | 1.4702 | 1.5484 | -1.10% |
| 2026-06-03 | 1.4865 | 1.5647 | -0.47% |
| 2026-06-02 | 1.4935 | 1.5717 | +0.40% |
| 2026-06-01 | 1.4875 | 1.5657 | +1.09% |
| 2026-05-29 | 1.4715 | 1.5497 | +1.82% |
| 2026-05-28 | 1.4452 | 1.5234 | -1.60% |
| 2026-05-27 | 1.4687 | 1.5469 | -1.32% |
| 2026-05-26 | 1.4884 | 1.5666 | +0.74% |
| 2026-05-25 | 1.4774 | 1.5556 | +0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值回报混合C | -0.50% | -7.26% | -12.73% | -8.49% | 20.79% | -8.93% |
| 同类型排名 | 610/9847 | 7510/9847 | 8104/9847 | 7248/9847 | 4031/9847 | 7614/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蓝小康 上任时间：2023-06-09
蓝小康先生:研究生学历、博士学位,2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,任中欧价值发现混合基金经理一职。 展开∨ 收起∧