中欧价值回报混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.29%	1010.20	24974.77	0.02%	337.40 (33.40%)
2	01336	新华保险	4.73%	546.68	22338.94	0.53%	-85.00 (-15.55%)
3	02628	中国人寿	4.71%	1023.10	22222.32	0.14%	-377.60 (-36.91%)
4	000951	中国重汽	4.02%	852.15	18960.23	0.73%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	3.80%	547.89	17927.01	0.03%	-238.92 (-43.61%)
6	002142	宁波银行	3.38%	524.28	15964.47	0.08%	0.00 (0.00%)
7	02601	中国太保	3.25%	545.60	15357.79	0.20%	-50.00 (-9.16%)
8	000425	徐工机械	3.22%	1509.11	15211.83	0.17%	0.00 (0.00%)
9	600031	三一重工	2.49%	612.02	11763.12	0.07%	0.00 (0.00%)
10	601699	潞安环能	1.99%	692.26	9380.12	0.23%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.29%	1010.20	24974.77	0.02%	337.40 (33.40%)
2	01336	新华保险	4.73%	546.68	22338.94	0.53%	-85.00 (-15.55%)
3	02628	中国人寿	4.71%	1023.10	22222.32	0.14%	-377.60 (-36.91%)
4	000951	中国重汽	4.02%	852.15	18960.23	0.73%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	3.80%	547.89	17927.01	0.03%	-238.92 (-43.61%)
6	002142	宁波银行	3.38%	524.28	15964.47	0.08%	0.00 (0.00%)
7	02601	中国太保	3.25%	545.60	15357.79	0.20%	-50.00 (-9.16%)
8	000425	徐工机械	3.22%	1509.11	15211.83	0.17%	0.00 (0.00%)
9	600031	三一重工	2.49%	612.02	11763.12	0.07%	0.00 (0.00%)
10	601699	潞安环能	1.99%	692.26	9380.12	0.23%	新增
11	601336	新华保险	1.19%	91.41	5624.52	0.04%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	6.35%	1400.70	34639.54	0.19%	新增
2	01336	新华保险	5.69%	631.68	31009.18	0.61%	新增
3	601899	紫金矿业	4.97%	786.81	27121.44	0.04%	新增
4	02601	中国太保	3.47%	595.60	18936.12	0.21%	新增
5	000425	徐工机械	3.21%	1509.11	17475.50	0.16%	新增
6	002142	宁波银行	2.70%	524.28	14727.16	0.08%	新增
7	000951	中国重汽	2.64%	852.15	14401.25	0.73%	新增
8	600031	三一重工	2.37%	612.02	12932.09	0.07%	新增
9	00883	中国海洋石油	2.37%	672.80	12943.72	0.02%	467.70 (69.52%)
10	601336	新华保险	2.32%	181.76	12668.67	0.09%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	6.35%	1400.70	34639.54	0.19%	新增
2	01336	新华保险	5.69%	631.68	31009.18	0.61%	新增
3	601899	紫金矿业	4.97%	786.81	27121.44	0.04%	新增
4	02601	中国太保	3.47%	595.60	18936.12	0.21%	新增
5	000425	徐工机械	3.21%	1509.11	17475.50	0.16%	新增
6	002142	宁波银行	2.70%	524.28	14727.16	0.08%	新增
7	000951	中国重汽	2.64%	852.15	14401.25	0.73%	新增
8	600031	三一重工	2.37%	612.02	12932.09	0.07%	新增
9	00883	中国海洋石油	2.37%	672.80	12943.72	0.02%	467.70 (69.52%)
10	601336	新华保险	2.32%	181.76	12668.67	0.09%	新增
11	601601	中国太保	1.89%	246.49	10330.41	0.04%	---
12	02099	中国黄金国际	1.86%	71.50	10132.64	0.18%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.72%	205.10	4193.07	6.10%	46.50 (22.67%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.72%	205.10	4193.07	6.10%	46.50 (22.67%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.55%	158.60	1868.44	5.00%	---
2	01171	兖矿能源	4.26%	130.00	1748.28	4.68%	---
3	01818	招金矿业	3.49%	162.90	1433.42	3.84%	---
4	02099	中国黄金国际	3.28%	44.55	1346.41	3.60%	---
5	01797	东方甄选	2.89%	47.00	1184.07	3.17%	---
6	00981	中芯国际	2.19%	50.00	899.88	2.41%	---
7	01999	敏华控股	1.63%	137.60	667.12	1.79%	---
8	01208	五矿资源	1.02%	200.00	418.67	1.12%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.55%	158.60	1868.44	5.00%	---
2	01171	兖矿能源	4.26%	130.00	1748.28	4.68%	---
3	01818	招金矿业	3.49%	162.90	1433.42	3.84%	---
4	02099	中国黄金国际	3.28%	44.55	1346.41	3.60%	---
5	01797	东方甄选	2.89%	47.00	1184.07	3.17%	---
6	00981	中芯国际	2.19%	50.00	899.88	2.41%	---
7	01999	敏华控股	1.63%	137.60	667.12	1.79%	---
8	01208	五矿资源	1.02%	200.00	418.67	1.12%	---

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