中欧价值回报混合C
(018410)公募混合型
1.5850
-0.82%-0.0137
单位净值 [2026-04-22]
1.6632
累计净值 [2026-04-22]
1.5720
-0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：-5.78%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：-1.42%
- 最近一年：35.71%
- 最近两年：50.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.76%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2026-01-26 |