中欧价值回报混合C
(018410)公募混合型
1.4711
2.52%+0.0378
单位净值 [2026-06-12]
1.5493
累计净值 [2026-06-12]
1.5138
+0.87%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.30%
- 最近一季：-12.19%
- 最近半年：-6.91%
- 今年以来：-8.50%
- 最近一年：17.28%
- 最近两年：35.62%
- 最近三年：53.85%
- 成立以来：53.85%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2026-01-26 |