东吴添瑞三个月定开债券A
(018416)公募债券型
1.1091
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.1491
累计净值 [2026-04-17]
1.1094
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.04%
- 成立日期：2023-07-21
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1091 | 1.1491 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1088 | 1.1488 | -0.01% |
| 2026-04-03 | 1.1089 | 1.1489 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.1089 | 1.1489 | +0.03% |
| 2026-03-20 | 1.1086 | 1.1486 | +0.03% |
| 2026-03-13 | 1.1083 | 1.1483 | +0.00% |
| 2026-03-12 | 1.1083 | 1.1483 | +0.01% |
| 2026-03-11 | 1.1082 | 1.1482 | +0.00% |
| 2026-03-10 | 1.1082 | 1.1482 | +0.00% |
| 2026-03-09 | 1.1082 | 1.1482 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 0.03% | 0.07% | 0.44% | 0.88% | 0.99% | 0.57% |
| 同类型排名 | 6917/7863 | 7007/7863 | 5970/7863 | 5912/7863 | 6053/7863 | 6199/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邵笛 上任时间：2023-07-21
邵笛先生:1982年生,上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理至今,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧