东吴添瑞三个月定开债券A
(018416)公募债券型
1.1183
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1383
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：6.73%
- 最近两年：13.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.93%
- 成立日期：2023-07-21
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.41 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 99.17% | 99.45% | 0.01 | 0.83% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.54 | 3.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.54 | 99.96% | 99.98% | 0.00 | 0.04% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.43 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.32 | 96.92% | 96.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 2.70 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |