东吴添瑞三个月定开债券A
(018416)公募债券型
1.1083
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1483
累计净值 [2026-03-06]
1.1084
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2023-07-21
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-04 |