信澳瑞享利率债A
(018427)公募债券型
1.0182
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0609
累计净值 [2026-04-22]
1.0188
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.06%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：马俊飞,周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||