信澳瑞享利率债A
(018427)公募债券型
1.0122
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0549
累计净值 [2026-03-10]
1.0124
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-0.59%
- 最近两年：-1.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：马俊飞,周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金（信澳瑞享利率债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金（信澳瑞享利率债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-13 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳瑞享利率债债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-03-13 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-13 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-13 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-20 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-16 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-16 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-09-16 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-15 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-09-06 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |